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皇冠体育信用(www.hg9988.vip):“新能源是一个方向,但我们不投”!半年不到,真香了?大佬林园“奔上”小康股份

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“新能源是一个方向,但我们不投”!半年不到,真香了?大佬林园“奔上”小康股份

每日经济新闻 2022-07-18 17:43:05

◎今年2月,林园接受媒体采访时曾表示“新能源是一个发展方向,但我们不投”。时隔不到半年,林园斥资近2.6亿参与小康股份定增,这位消费大佬也信奉上了新能源的“真香定律”?

每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍

近期小康股份(SH601127,股价75.2元,市值1126亿元)发布了定增发行报告书,参与定增的机构阵容可谓豪华,在获配的私募机构中,除了源乐晟之外,民间股神林园旗下产品获配近2.6亿元。对于林园,众人的印象是茅台铁粉,消费大佬,此次通过定增的方式建仓新能源公司尚属首次。

图片来源:每经记者 张建 摄(每经资料图)

有意思的是,在今年2月15日,林园接受媒体采访时曾表示“新能源是一个发展方向,但我们不投”。时隔不到半年,林园就后悔了?消费大佬林园做多新能源,背后有何玄机?

林园近2.6亿参与小康股份定增,是消费研究扩充?

7月15日,小康股份发布了定增发行报告书,本次发行价格为51.98元/股,发行股数为1.37亿股,募集资金总额为71.3亿元,发行对象最终确定为17名,锁定期半年,相对上周五的收盘价格73.94元/股,折价29.69%。从获配的机构来看,获配金额最高的是广发基金,获配股数2835.71万股,获配金额14.74亿元。

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在获配的私募机构中,百亿私募源乐晟旗下两只产品获配,具体来看,源乐晟资产旗下源乐晟-晟世2号私募基金获配500万股,另外一只产品晟世7号私募基金获配500万股,源乐晟上述两只产品合计获配1000万股,获配金额超5.1亿元;另外上海优优财富投资旗下的优财鑫鑫二号私募证券投资基金获配396.3万股,获配金额为2亿元。 

值得注意的是,民间股神林园旗下深圳林园投资管理的林园投资309号私募基金获配498.2万股,获配金额为2.59亿元。林园是众所周知的消费大佬,他一直投资消费板块,从重仓贵州茅台,到之后的片仔癀,海天味业,金龙鱼等消费股公司,投资标的大多是药和消费股,主要是和“嘴巴”有关。而此次通过定增建仓新能源公司还是第一次,对此,记者在微信中联系了林园投资相关人士,截止发稿没有回应。

今年以来市场的反弹主力是新能源为主的产业链个股。但是从业绩来看,在今年前四个月,林园旗下产品大多也走出了V型反弹的走势。据私募排排网数据显示,以林园投资32号为例,该产品截至6月30日的单位净值为2.992元,今年以来亏损19.61%,但是从净值曲线来看,该产品在今年1月份下跌了19.85%,在3月份下跌了14.19%,4月份下跌了3.56%,到了5月份开始反转,在5月份净值上涨了1.12%,6月份净值上涨了18.82%。其他产品的净值曲线走势也大多相同,近期都出现了明显的回升。

林园2月曾称“新能源是一个发展方向,但是我们不投”

林园旗下私募产品高调参与小康股份定增,多少让人感到意外。因为在今年2月15日,林园接受媒体采访时表示,看好新能源但不会投资,只投资“嘴巴”相关的产业。在《中新经纬》的一场《对话私募大佬林园》的栏目中,林园表示,从全世界看,过去三五十年来,与“嘴巴”相关的企业的股价如今都是高位,当然可口可乐也有很多年不涨,但现在的股价是历史最高,包括牛奶股、医药股等。

林园认为,从长期看,投资医药、新能源没有问题,“我们主要是投资消费和医药,外面说医药不好,但我就非要投它”。这也不代表不会去控制风险,有很多手段去控制,比如,最常用的就是对仓位进行控制。“新能源是一个发展方向,但是我们不投,我们只投与‘嘴巴’相关的产业”。新能源是国家鼓励的,世界上其他国家也是这么考虑的,它一定是行的,只不过,在具体投哪一个企业的层面,我们确实把握不住,还是把风险管控放在第一位。

有意思的是,时隔半年不到,林园就反悔了?对于林园投资小康股份,在私募人士看来,“主要还是看中小康和华为的合作,其实新能源和消费的研究逻辑是差不多的,我感觉这是林园在扩充投研能力圈,另外也表明新能源确实是未来一个非常重要的赛道”。实际上今年以来,小康股份新能源汽车销量屡创新高,赛力斯汽车销量增长迅猛,贡献了2.16万辆销量,占公司新能源车销量比重近50%。

不过,玄甲金融CEO林佳义在微信中告诉记者,林园在过去两年消费股投资上,由于只重视企业竞争地位及生命周期,而忽视了估值需要高安全边际的重要性,因而很多消费股龙头标的买在了高位,比如金龙鱼、伊利股份等,因此在巨大暴跌后不得不减持。这种压力也导致了其向市场妥协,加入市场博弈的大军。林园参与新能源整车定增可能出于两个逻辑。

一是短逻辑的股价事件驱动及套利,即市场目前时不时有主题热度,华为造车经历许多挫折之后,可能会有一个爆款车出来。定增半年解禁后,可能有较好减持机会。这也是市场非常多资金参与这种估值已然泡沫的资产定增,进行短期博弈的原因。

二是中长逻辑。看好行业长期的远景以及华为造车能最终成为幸存者。华为以前在通信,手机等领域取得过全球性质的成功经验,势必需要在汽车领域努力获得新的大蛋糕。但是目前行业竞争特别激烈,而且新能源汽车跟手机有诸多不一样之处,其创造价值的场景也完全不可同日而语,比如汽车日均使用时间是手机的几分之一到十分之一。

封面图片来源:每经记者 张建 摄

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